Po volatilním úvodu měsíce, který byl pod taktovkou amerických dat, nás čeká týden zaměřený na evropskou a britskou ekonomiku. Trhy se budou snažit najít rovnováhu po silných pohybech na dolaru, přičemž hlavními hybateli budou zprávy o inflaci v UK a Kanadě a finální revize HDP v eurozóně.
Zatímco americký makro-kalendář je tentokrát o něco chudší, o to větší prostor dostanou technické úrovně a dozvuky monetární politiky hlavních centrálních bank.
🇪🇺🇺🇸 EURUSD — Sentiment: 0 (Neutrální)
Fundamentální výhled Eurozóna přinese v úterý data o HDP a v pátek indexy PMI. Trh neočekává zásadní pozitivní překvapení, což drží euro v defenzivě. Dolar může po rally z minulého týdne mírně konsolidovat, pokud středeční zápis z jednání FOMC nenaznačí potřebu dalšího utahování.
Technický výhled
Swing support: 1.0760, 1.0700
Swing resistance: 1.0920, 1.1000
Intraday support: 1.0810, 1.0785
Intraday resistance: 1.0880, 1.0910
🇬🇧🇺🇸 GBPUSD — Sentiment: –1 (Mírně medvědí pro GBP)
Fundamentální výhled Klíčovým momentem týdne je středeční britské CPI. Očekává se mírný pokles inflace, což by mohlo trh utvrdit v tom, že Bank of England začne se snižováním sazeb dříve. To staví libru do nevýhodné pozice vůči dolaru, který stále těží z robustního trhu práce v USA.
Technický výhled
Swing support: 1.2500, 1.2420
Swing resistance: 1.2680, 1.2750
Intraday support: 1.2560, 1.2530
Intraday resistance: 1.2630, 1.2660
🇺🇸🇯🇵 USDJPY — Sentiment: +2 (Strong Long)
Fundamentální výhled Japonský jen zůstává pod silným tlakem kvůli pasivitě Bank of Japan. I přes verbální intervence zůstává úrokový diferenciál s USA příliš široký. Dokud americké výnosy neklesnou, sentiment na tomto páru zůstává silně býčí.
Technický výhled
Swing support: 150.50, 149.20
Swing resistance: 152.50, 153.80
Intraday support: 151.10, 150.80
Intraday resistance: 151.90, 152.20
🇬🇧🇯🇵 GBPJPY — Sentiment: +1 (Mírně býčí)
Fundamentální výhled Pár bude extrémně citlivý na středeční britská inflační data. Přestože je u libry riziko poklesu inflace, japonský jen je v současnosti natolik slabý, že celkový sentiment na páru GBPJPY zůstává mírně pozitivní směrem vzhůru.
Technický výhled
Swing support: 188.50, 186.80
Swing resistance: 191.80, 193.00
Intraday support: 189.40, 189.00
Intraday resistance: 190.60, 191.10
🇦🇺🇺🇸 AUDUSD — Sentiment: –2 (Strong Short)
Fundamentální výhled Zápis z jednání RBA potvrdil opatrný přístup. Oslabená poptávka z Číny a klesající ceny železné rudy vytvářejí na australský dolar silný prodejní tlak. V kombinaci se silným dolarem jde o jeden z nejvíce medvědích párů týdne.
Technický výhled
Swing support: 0.6440, 0.6380
Swing resistance: 0.6600, 0.6650
Intraday support: 0.6490, 0.6470
Intraday resistance: 0.6535, 0.6560
🇪🇺🇬🇧 EURGBP — Sentiment: +1 (Mírně býčí pro EUR)
Fundamentální výhled Britská data mají tento týden větší potenciál zklamat a vyvolat výprodej na libře, což by EURGBP mohlo posunout k technické korekci směrem nahoru, jelikož EUR se zdá být v porovnání s librou aktuálně přeprodané.
Technický výhled
Swing support: 0.8490, 0.8450
Swing resistance: 0.8620, 0.8680
Intraday support: 0.8525, 0.8510
Intraday resistance: 0.8565, 0.8585
🇺🇸🇨🇦 USDCAD — Sentiment: +2 (Strong Long)
Fundamentální výhled Úterní kanadské CPI bude klíčové a očekává se jeho zpomalení. To by dalo kanadské centrální bance prostor pro uvolnění politiky. Vzhledem k silnému dolaru a stabilní ropě, která nenabízí CADu podporu, očekáváme silný růstový trend.
Technický výhled
Swing support: 1.3440, 1.3350
Swing resistance: 1.3620, 1.3700
Intraday support: 1.3510, 1.3485
Intraday resistance: 1.3575, 1.3600
🇨🇦🇯🇵 CADJPY — Sentiment: 0 (Neutrální)
Fundamentální výhled Souboj dvou slabých měn. CAD bude reagovat na domácí inflaci a JPY na globální výnosy. Výsledek bude pravděpodobně boční trend, dokud se nevyjasní směr na trhu s ropou, která je pro tento pár klíčovým indikátorem.
Technický výhled
Swing support: 110.50, 109.80
Swing resistance: 112.80, 113.50
Intraday support: 111.30, 111.05
Intraday resistance: 112.10, 112.40
🇦🇺🇯🇵 AUDJPY — Sentiment: –1 (Mírně medvědí)
Fundamentální výhled Australský dolar doplácí na fundamentální bariéry v Číně. I přes slabost jenu je AUD zranitelnější vůči případnému zhoršení globálního sentimentu. Pár naráží na silné technické rezistence.
Technický výhled
Swing support: 97.20, 96.50
Swing resistance: 99.40, 100.20
Intraday support: 98.10, 97.80
Intraday resistance: 98.85, 99.15
Závěr
Tento týden bude především o potvrzení trendů na dolaru a reakci libry na inflační čísla. Klíčem k úspěchu bude sledování středečního britského CPI a úterní kanadské inflace. U jenu zůstává riziko náhlých pohybů vyvolaných verbálními intervencemi.
Přejeme úspěšný obchodní týden!